XAUUSD – Bullischer Ausbruchstest

4. Aug.

Gold zeigt sich fester, da die geopolitische Unsicherheit weiterhin die defensive Nachfrage stützt. Händler konzentrieren sich auf die anstehenden US-Arbeitsmarktdaten, um die nächsten Zinserwartungen zu beeinflussen.

Der stärker als erwartet ausgefallene US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und die erhöhten Inputkosten könnten jedoch die Renditen von US-Staatsanleihen und den Dollar stützen und so die Stärke der Erholung möglicherweise begrenzen. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Stellenangebote, die Daten zur Beschäftigung im privaten Sektor und den Arbeitsmarktbericht vom Freitag.

Technische Analyse

Im H1-Chart reagierte XAUUSD stark auf die Nachfragezone von 4.020–4.030 und durchbrach die absteigende Trendlinie der Liquiditätskompression.

Der Kurs hat zudem die EMA 34 und EMA 89 im Bereich von 4.056–4.058 zurückerobert, was darauf hindeutet, dass die kurzfristige Kontrolle wieder auf die Käuferseite übergeht. Dieses EMA-Cluster könnte nun die erste Unterstützungszone bei einem Korrekturtest bilden.

Der RSI notiert nahe 59, über der neutralen Marke von 50, ohne den überkauften Bereich zu erreichen. Die Dynamik bleibt daher konstruktiv und hat noch Potenzial.

Das MACD-Panel ist im Chart nicht sichtbar, daher kann kein Live-Crossover bestätigt werden. Ich würde ein bullisches MACD-Crossover oder ein sich ausdehnendes positives Histogramm erst dann als zusätzliche Bestätigung heranziehen, wenn der Kurs über der durchbrochenen Trendlinie notiert.

Wichtige Kursmarken

Ausbruchstest: 4.055–4.063
Nachfragezone: 4.020–4.030
Sofortige Akzeptanzzone: 4.068–4.075
Premium-FVG und bärischer OB: 4.115–4.125

Handelsszenario

Meine primäre Einschätzung bleibt bullisch, solange XAUUSD über der durchbrochenen Kompressionstrendlinie und dem EMA-Cluster notiert.

Ein kontrollierter Rücksetzer in den Bereich von 4.055–4.063, gefolgt von einer bullischen Ablehnung, einem RSI über 50 und einer positiven MACD-Bestätigung, könnte eine weitere Expansion in Richtung des Premium-FVG bei 4.115–4.125 und des bärischen Orderblocks unterstützen.

Ein tieferer Rücksetzer in den Bereich von 4.020–4.030 könnte die übergeordnete Aufwärtsstruktur weiterhin aufrechterhalten, da diese Zone Nachfrage und interne Unterstützung vereint. Ich würde davon abraten, den Kurs nahe dem Widerstand zu verfolgen und stattdessen eine Bestätigung durch eine der markierten Unterstützungszonen bevorzugen.

Kauf-/Verkaufskondition

Bullische Kondition: Der Kurs verteidigt den Bereich von 4.055–4.063 oder die tiefer liegende Nachfragezone, während die Dynamik konstruktiv bleibt und Käufer eine Akzeptanz oberhalb von 4.075 etablieren.

Bärische Kondition: Eine anhaltende Akzeptanz unterhalb von 4.020 im 1-Stunden-Chart würde die Aufwärtsstruktur schwächen und darauf hindeuten, dass der Ausbruch aus der Trendlinie gescheitert ist.

Gesamteindruck

Der Ausbruch aus der Trendlinie, die Erholung des EMA und der RSI über 50 deuten aktuell auf eine sich entwickelnde Aufwärtstendenz hin. Die nächste entscheidende Herausforderung besteht darin, ob die Käufer die Position oberhalb der Ausbruchsstruktur halten können, bevor sie die Premium-Widerstandszone angreifen.

Erwarten Sie, dass XAUUSD zunächst den EMA-Cluster erneut testet oder direkt in Richtung 4.120 weitersteigt?

5. Aug.

Trade geschlossen: Ziel wurde erreicht

XAUUSD testete die zuvor durchbrochene Trendlinie der Liquiditätskompression erneut und behauptete sich – wie geplant – im Ausbruchsbereich von 4.055 bis 4.065. Die Aufwärtsbewegung beschleunigte sich, nachdem die Zahl der offenen Stellen in den USA auf 7,359 Millionen gesunken war, was die Sorgen hinsichtlich einer nachlassenden Arbeitsnachfrage verstärkte.

Anschließend legte Gold um rund 1.198 Pips zu, überwand das „Premium FVG“ sowie den bärischen Orderblock und erreichte den Bereich externer Liquidität bei 4.157 bis 4.165. Da der RSI nun über der Marke von 70 liegt, achte ich eher auf eine Konsolidierung oder einen kontrollierten Rücksetzer, anstatt der bereits weit fortgeschrittenen Bewegung hinterherzulaufen.