H1: Bärischer Rückfall in Richtung tiefer gelegener Liquidität

9. Sept.

XAUUSD notiert im Bereich von 4.375, nachdem der Kurs von der Liquiditätszone zwischen 4.340 und 4.355 aus reagiert hat. Die Erholung hat die übergeordnete H1-Struktur noch nicht verändert; der Preis bewegt sich weiterhin unterhalb des entscheidenden Rückeroberungsbereichs und des darüber liegenden Angebotsniveaus.

Gold steht im Vorfeld der US-Inflationsdaten dieser Woche weiterhin unter Druck. Starke Arbeitsmarktdaten für August haben die Erwartungen für eine Zinserhöhung der Fed im September auf rund 60 % steigen lassen, während steigende Ölpreise neue Inflationssorgen schüren. Brent-Öl notiert nach einer erneuten Eskalation im Nahen Osten im Bereich von 98–99 US-Dollar. Dies schafft ein gemischtes Umfeld, in dem die geopolitisch bedingte Nachfrage Gold stützt, während die Erwartungen auf höhere Zinsen das Aufwärtspotenzial begrenzen.

Der Fokus der Märkte liegt nun auf dem Erzeugerpreisindex (PPI) am 10. September und dem Verbraucherpreisindex (CPI) am 11. September. Diese Veröffentlichungen könnten die Erwartungen im Vorfeld der Fed-Sitzung am 15./16. September maßgeblich beeinflussen.

Technische Einschätzung

Die H1-Struktur bleibt korrektiv-bärisch, nachdem der Kurs die vorherige Erholungstrendlinie verloren hat und an einem dynamischen Widerstand gescheitert ist.

Gold ist kürzlich in die Liquiditätszone von 4.340–4.355 vorgestoßen und hat eine kurzfristige Erholung vollzogen. Der entscheidende technische Bereich liegt nun jedoch bei 4.405–4.420 – im Chart als Nachfrage-/Rückeroberungszone (Demand/Reclaim Zone) markiert.

Da der Kurs derzeit unterhalb dieses Bereichs notiert, fungiert dieser eher als Widerstand denn als bestätigte Unterstützung.

Eine kontrollierte Erholung in den Bereich 4.405–4.420, gefolgt von einer bärischen Ablehnung oder der Bildung eines tieferen Hochs, würde eine erneute Bewegung in Richtung der darunter liegenden Liquidität begünstigen.

Oberhalb dieser Zone stellt der Bereich 4.445–4.460 (mittleres Angebot) einen stärkeren Widerstand dar. Eine nachhaltige Rückeroberung dieses Bereichs auf H1-Basis würde das unmittelbare bärische Szenario abschwächen. Wichtige Zonen

Aktueller Kurs: 4.375,230

Wichtige Rückeroberungs-/Widerstandszone: 4.405–4.420

Zwischenzeitliches Angebot (Supply): 4.445–4.460

Früheres H2-Hoch: 4.498–4.510

Liquiditätszone: 4.340–4.355

Bullischer Orderblock (OB) / Wichtige Nachfragezone (Demand): 4.295–4.310

Handelsplan

Verkaufspriorität: 4.392–4.403

Bedingung: Abwarten, bis der Kurs die Rückeroberungszone erneut testet und Anzeichen für eine bärische Ablehnung (Rejection), eine fehlgeschlagene Akzeptanz oder die Bestätigung eines tieferen Hochs zeigt.

TP1: 4.375–4.385
TP2: 4.340–4.355
TP3: 4.295–4.310

Ungültigkeitsszenario: Nachhaltige H1-Akzeptanz oberhalb von 4.460.

Verkaufsszenario

Das sauberere Setup besteht nicht darin, direkt im Bereich von 4.375 zu verkaufen, nachdem der Kurs bereits auf die Liquidität reagiert hat.

Ich bevorzuge zunächst eine Erholung in Richtung 4.405–4.420. Wenn Verkäufer diese Zone verteidigen, steigt die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Liquiditätsabgriffs (Sweep) in Richtung 4.340–4.355.

Sollte der Kurs hingegen den Bereich 4.445–4.460 zurückerobern, schwächt sich die bärische Struktur ab und das frühere H2-Hoch um 4.500 wird wieder relevant.

Fazit

Der H1-Chart bleibt anfällig, solange der Kurs unterhalb der Rückeroberungs- und Angebotsstruktur notiert. Das Hauptszenario ist ein korraktiver Anstieg in den Bereich 4.405–4.420, gefolgt von einer bärischen Fortsetzung in Richtung 4.340–4.355.

Angesichts der bevorstehenden PPI- und CPI-Daten könnten Liquiditätsabgriffe aggressiver ausfallen, bevor sich eine klare Richtung abzeichnet.

Wird Gold die Marke von 4.420 zurückerobern, oder nutzen Verkäufer den Rebound, um den Kurs zurück in Richtung tiefer gelegener Liquidität zu drücken?

9. Sept.

Trade ist aktiv

Bärische Ablehnung nach Plan

Gold bewegte sich entsprechend dem bärischen Szenario und erholte sich zunächst in die 4.405–4.420 Demand / Reclaim Zone, bevor die Verkäufer wieder die Kontrolle übernahmen.

Der Preis wurde an der prognostizierten Widerstandszone abgelehnt und verzeichnete anschließend eine bärische Bewegung von rund 70 Punkten, was bestätigt, dass die H1-Struktur unterhalb des dynamischen Widerstands weiterhin anfällig bleibt.

XAUUSD notiert derzeit bei etwa 4.395, während die Liquiditätszone 4.340–4.355 weiterhin das wichtigste Abwärtsziel darstellt, sollte der Verkaufsdruck anhalten.

Vorerst sollte man vermeiden, die Abwärtsbewegung zu jagen, und stattdessen auf einen sauberen Retest oder eine erneute bärische Bestätigung warten.