Hier meine Einschätzung zur guten alten Varta-Aktie:
Varta hat 2019 einen Umsatz von ca. 362 Mio. erzielt und wurde mit einem Wert je Aktie von ca. 128€ Ende 2019 bewertet. Varta wird 2021 einen Umsatz von ca. 940 Mio. erzielen und wird mit einem Wert von aktuell ca. 120€ je Aktie bewertet.
Grundsätzlich: Varta ist ein weltweit führendes Unternehmen für Mikrobatterien. Zu den größten Kunden zählt Apple und Samsung. Hier konnten in den letzten Jahren stark steigende Umsätze festgestellt werden. Dies wird wohl auch nicht abreißen.
V4Drive: Die am 09.04.2021 vorgestellte 21700er "V4Drive-Zelle" von Varta bietet dem Unternehmen nun die Möglichkeit den Automobilmarkt zu erobern. Mit der neuen Zelle ist es nun möglich die Batterie in 6 Min. aufzuladen, was keinem anderen Unternehmen bisher gelang. Mit dem Vertrieb der V4Drive Zelle werden Umsatz und Gewinn in den nächsten Jahren m.M. stark vorangetrieben. Hierbei soll der Wirkungsgrad der Batterie bis Ende 2022 nochmal stark verbessert werden.
Aktie: Die Aktie wird getrieben von schlechten Analystenkommentaren und Short-Tradern künstlich unten gehalten. Wie im Chart vermerkt: Es gelingt den Verkäufern seit Februar 2021 trotz steigender Short-Quote von 200k Aktien auf über 1 Mio. Aktien (Marketbeat.com) nicht, den Kurs stark zu drücken. Die Tiefs verlagern sich langsam, aber stetig immer weiter nach Norden.
--> es ist meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit, bis wir hier deutlich höhere Kurse sehen, als sie gerade an der Tafel angezeigt werden.
Schöne Analyse, wenn man das so aufnimmt.
Ich habe mich mit Varta jetzt nicht im Detail beschäftigt aber Umsatz ist nicht allein der Treiber, wichtiger sind denke ich Earning per Share, free Cash Flow und Growthpotential/ Erwartung.
Solange wir higher Lows sehen bin ich bei dir - langfristig sicher ein Kandidat mit Potential im EV Wachstumsmarkt.
investing_trader
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@sympartysant, das sieht beim EPS bei Varta genauso gut aus... 2019: EPS von 1,28€, 2021: EPS Erwartung von 3,44€. Ich hatte mit Varta schon Schriftverkehr via E-Mail, es sollen Kapazitäten ausgeweitet werden und eine EBITDA-Marge von 30% wird angepeilt (von aktuell ca. 25% 2020). Growthpotential ist da :)
Gute langfristige Analyse! Sehe den Investmentcase vollkommen intakt. Das einzige was ich kritisch sehe ist das Marktumfeld. Der Umsatzanstieg ist bei steigenden Inflationen weniger bedeutsam. Ist ja klar, dass ich für das selbe Produkt dann eben statt 20€ auf einmal 22€ bekomme. Weshalb ich die Relation von Kurs zu Umsatz an den Spitzen zur Zeit etwas ungünstig finde. Ansonsten stehe ich da hinter dir und sehe gutes Potential. Auch wenn in dem ungemütlichen Marktumfeld zunächst keine große Bewegungen zu erwarten sind.
JacksDeals78
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Aber machen sie mit dem Umsatz auch genug Gewinn? Ich kann auch mit 10 Milliarden Umsatz Pleite gehen wenn meine Ausgaben 100 Milliarden betragen.
mmiro12
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Sehr schön, man muss nur berücksichtigen, dass auf dem Batterie-Markt sehr viel los ist. Neu-Entwicklungen gehen in allen Richtungen.
investing_trader
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@mmiro12, das stimmt, ein sehr innovativer Markt. Aber Varta bringt hier vor allem mit der V4Drive ein sehr konkurrenzfähiges Produkt, wie ich finde.