in den letzten Wochen ist mir etwas aufgefallen, was ich heute mit euch kurz teilen möchte. Im obigen Chart seht ihr in Blau den AMEX:XLI/AMEX:XLP-Spread und in Orange den SP:SPX . Steigt die blaue Linie, performt die Industrie besser. Sinkt die blaue Linie, performen Consumer Staples besser. Im Grunde habe ich 4 verschiedene Intervalle gewählt, die uns immer den Verlauf kurz vor einem starken Abverkauf im S&P 500 zeigen. Auffällig war, dass wir vor jedem Abverkauf Divergenzen zwischen den beiden Linien beobachten konnten. Nun entfernen sich die beiden Linien wieder voneinander. Könnte das ein Hinweis auf einen bevorstehenden Abverkauf sein?
Nach der Analyse des klassischen Preischarts zeigt sich hier ebenfalls ein bärisches Bild. Der Kurs konnte bis zum Golden Pocket ansteigen, was ein mögliches Ziel für eine B-Welle ist. Zudem könnten wir es hier auch mit einem doppelten Top zu tun haben.
Des Weiteren weisen technische Indikatoren überkaufte Niveaus auf und zeigen bärische Divergenzen.
Im Momentum haben wir das obere Ende des parallelen Trendkanals erreicht, und direkt über uns liegt ein starker Widerstand bei 8,82%.
Abschließend möchte ich euch noch das kurzfristige Momentum im Vergleich zum Preischart zeigen. Hier sieht man die bärischen Divergenzen meiner Meinung nach am besten. Das positive Momentum ist daher ganz klar raus, und ein baldiger Abverkauf wäre sehr gesund. Die Luft nach oben ist sehr dünn, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die 4373$-Marke nachhaltig durchbrechen.
Man muss auch dazu sagen, dass die derzeitige Rallye primär von AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN, NVDA, TSLA und META aufgrund des KI-Booms angetrieben wurde. Würde man die Performance dieser 7 Aktien rausrechnen, käme man auf eine Year-to-Date-Performance von 0%.
Es reicht auch eine einfache Betrachtung des Russell 2000, welcher von neuen Hochpunkten weit entfernt ist. Vielmehr sieht es auch hier nach einer Welle B aus, die kurz vor dem Ende steht. Auch hier erwarte ich wie im S&P 500 eine baldige Welle C.
Ich hoffe, dass euch dieses kurze Update gefallen hat und ihr auf den Like/die Rakete tippt oder/und einen Kommentar hinterlasst. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Restsonntag.
Profitables Investieren und bis zum nächsten Mal. Euer CryptoRaphael
Kommentar
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Ein sehr wichtiges Update zu diesem Artikel findet hier:
Ich hab auch das Gefühl das es im Juli zu Korrekturen kommen wird. Die Töpfe kochen über. Ein paar Tech Aktien haben ihr AZH erreicht, wo geht es noch hin? Danke für den Tip
Paulntziel
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super
janschmi89
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Die Angst ist ja nun unbegründet. Mehr als 4400 Punkte und wir haben den Widerstand überwunden. 1 weekclose und der Drops ist gelutscht
CryptoRaphael
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@janschmi89, "1 weekclose und der Drops ist gelutscht", jetzt to the moon oder was willst du uns damit sagen? Klar haben wir das Golden Pocket erstmal überwunden, womit ich nicht mehr gerechnet hätte. Das ändert jedoch nichts an der tatsache, dass wir es mit einer Top-Bildung zu tun haben. Das Volumen nimmt immer weiter ab, daher braucht es nur etwas bärishes Momentum und das Kartenhaus bricht zusammen. Nach oben ist die Luft sehr dünn, vielleicht schaffen wir es noch zum Diamant Pocket, aber dann ist erstmal Schluss.
sebbok1983
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Wenn man in den monthly schaut kann es auch nur ein liquidity grab sein um von hier aus das low rauszunehmen. Monthly pullback->werkly turnt bullish. Sind aber hohe TF, also brauchen wir evtl noch was Geduld für Klarheit :D