SIEMENS im Monatschart. Auf der Bremse bei rund 300 Euro.

Liebe Trader und Investoren,
sehr geehrte Damen und Herren,

herzlich Willkommen zu einem kompakten Update zur Siemens AG (SIED.DE / SIE) von Pepperstone. Ich analysiere den Kontrakt, der 24/5 handelbar ist, auf Monatsbasis.

SIEMENS hat sich seit 2020 signifikant aufwärts bewegt. Die zwei relevanten Trendlinien sind intakt. In der Candlestickanalyse hat sich allerdings ein beachtliches Reversalpattern gebildet, das bei einer Verifizierung für Verkaufsdruck sorgen kann.

Zum Zeitpunkt dieser Analyse bewerte ich die Lage als übergeordnet steigend ausgerichtet.

Charttechnische Einordnung (Chart oben)

SIE ist klar aufwärts gerichtet, wenn wir den Monatschart betrachten. Dabei bekam die Aktie bereits mehrfach Gegendruck an der roten oberen Widerstandslinie, die aktuell bei rund 282 Euro verläuft.

Darüber hinaus hat sich im Juli ein sog. Hanging Man gebildet.

Hanging Man (首吊り線 - Kubitsuri-sen)

Japanischer Name und Bedeutung: „Hängender Mann“; stellt einen Mann dar, der hängt, was den potenziellen Abwärtstrend signalisiert.

Aussehen: Ähnlich wie der Hammer, aber tritt in einem Aufwärtstrend auf, mit einem kleinen Körper am oberen Ende und einem langen unteren Schatten.

Bedeutung: Signalisiert, dass Verkaufsdruck im Aufwärtstrend zugenommen hat und eine Trendumkehr bevorstehen könnte.

Umgangssprachliche Übersetzung: „Tod des Trends".

Einen Schlusskurs unterhalb von 260 Euro werte ich entsprechend kritisch für die Siemens.

Markttechnische Einordnung (Chart unten)



Die Basisindikatoren (Monthly) laufen in Summe immer noch sehr robust. MACD und ADX bestätigen die aktuelle Trendbewegung. Nun ist es bei Trendfolgeindikatoren so, dass sie auf den höheren Zeitebenen nur äußerst langsam und schwerfällig die Richtung ändern.

Eine etwas bessere Einordnung liefert der RSI. Hier ist klar zu erkennen, dass der Schwung der Bewegung nachgelassen hat. Die letzten Hochpunkte im Preisverlauf wurden nicht mehr vom Indikator nachvollzogen. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von einer negativen Divergenz.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der von J. Welles Wilder entwickelt wurde und zur Bewertung von Preisbewegungen und Überkauft- oder Überverkauft-Situationen eines Marktes verwendet wird. Der RSI ist besonders nützlich für Trader und Investoren, um potenzielle Wendepunkte im Markt zu identifizieren. Hier kommen Divergenzen ins Spiel.

Volumentechnische Einordnung (Chart unten)



Die Volumenanalyse zeigt zwei gut definierte Zonen. Der Volume Support wurde im Frühjahr kurz auf seinen Bestand hin getestet. Die folgende Rally trifft nun auf starken Widerstand, der sich aus der Haupt Value Area (seit 2020) ableitet. Exakt in dieser Zone (266 - 288 Euro) wurde Siemens bereits im Februar abgewürgt.

Arbeiten Sie auf Tagesbasis, um weitere Volumenzonen zu finden, die Sie im Tradingplan unterstützen!

Im Fazit...

...ist Siemens sehr gut gelaufen. Seit 2020 hat die Aktie um fast 400 % zugelegt. Aktuell geht der Bewegung die Puste aus. Klare Widerstände aus der Charttechnik und aus der Volumenanalyse treffen auf negative Divergenzen im RSI.

Daher rechne ich zeitnah mit eindeutigen Bremsmanövern und einer instabilen Phase. Im Vorfeld kann die Aktie allerdings immer noch weiter „aufgepumpt" werden.

Eng dran bleiben!

Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu dieser Analyse.

Bitte achten Sie auf ein solides Positions- und Risikomanagement.

Wenn Ihnen die Idee gefällt, geben Sie uns für diese Analyse bitte einen Boost und folgen Sie uns, um immer auf dem Laufenden zu sein...

Herzliche Grüße,
Thomas Jansen