Wer sich die Kennzahlen von Nevada Copper ansieht, müsste eigentlich einen "Fett Grinsenden Warren Buffett" vor dem Chart sehen! Warum? Der Buchwert je Aktie liegt fast 500% über dem Kurs der Aktie. Das bei einem KGV von 16.06. In Q3 ein Nettogewinnsprung von über 300%. Ein EBITDA plus von 151%. Wie sagte doch Warren Buffett; "Eine Aktie kaufen für 50 Cent, die einen Dollar wert ist..." Hier haben wir ein Unternehmen, das 2.88 CAD$ pro Aktie wert ist und das für 64 kanadische Cent zu haben ist. Das KBV spricht auch hier eine mehr als deutliche Sprache, mit einem Wert von 0.2 ist es ganz offensichtlich, dass dieses Unternehmen hoffnungslos unterbewertet ist.
Wer mehr über das Unternehmen erfahren will, der kann gern in meinen früheren Ideen zu Nevada Copper alles Wichtige nachlesen.
Eine neue Studie des EWI in Köln hat ergeben, dass wir die Anzahl der Windkraftanlagen fast verdoppeln müssten, um den Bedarf zu decken. Eine gleich lautende Aussage kommt auch aus den Reihen der Automobil- und Energiebranche, die beziffert, dass für die Industrie und die EV-Ladeinfrastruktur etwa 39.000 zusätzliche Windkraftanlagen notwendig wären, um eine sichere Versorgung zu gewährleisten.
Wie ich schon einmal erklärt habe, werden pro Windkraftanlage für den Generator, ohne Anschluss an das Netz, etwa 30-40 Tonnen Kupfer gebraucht.
Eine kleine Rechnung :
Ausgehend vom aktuellen Ausbau, ohne den forcierten Tagebau, würde sich folgendes ergeben : 261 Arbeitstage * 4000 Tonnen pro Tag ( Gemittelter wert ), bei 2% Kupfergehalt = 28.000 Tonnen Kupfer Aktueller Kupferpreis pro Tonne = 8400,- € * 20.800 = 175 Millionen. Sollten die vollen 5000 Tonnen pro Tag kontinuierlich erreicht werden so würde der Umsatz auf 219 Millionen steigen.
Trade ist aktiv
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Wer mal einen Blick auf die Fundamentaldaten wirft, wird feststellen, dass die Aktie fast 600% unter dem Buchwert pro Aktie steht. Wer mal den Williams %R auf Langzeit stellt ( 200 Tage Basis ), wird sehen das die Aktie restlos Überverkauft ist. So pendelt der Williams %R zwischen -97 bis -67. Der aktuelle Buchwert pro Aktie liegt bei 2.88 CAD$. Nimmt man den Kurs mal in das Auge und betrachtet das KGV vom 3. Quartal, so müsste der Kurs bei 7-8 CAD$ liegen.
Kommentar
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Wer sich mal das aktuelle KBV ( Kurs-Buchwert-Verhältnis ) ansieht wird feststellen, das er eine Aktie erworben hat, deren Buchwert aktuell um das 3 Fache höher liegt als der Kurs der Aktie. Buchwert aktuell 2.88 CAD.
Als einen Fair-Preis für das Unternehmen würde ich den Bereich um einen KBV von 2.5 sehen, daraus ergibt sich ein Kurs von --> KBV * Buchwert = 2.5 * 2.88 CAD = 7.2 CAD oder 5.01€
Hi TOG! Lange nichts mehr voneinander gehört. Habe mir das Unternehmen eine Weile angeschaut und bin zum Entschluss gekommen, dass der Preis auf jeden Fall dem Unternehmen gerecht wird. Du willt sicherlich wissen warum ;)
Nun, Mitte des Jahres hatte Nevada Copper ca. 10 Mio liquide Mittel, was nicht schlecht aussah. Dem gegenüber stehen aber knapp 500 Mio. ausgaben bzw. Schulden. Für mich ist das Unternehmen damit insolvent.
Springen die Anleger hierbei nicht auf den "Kupfer Zug" auf, sehe ich hier für NC schwarz. Zudem ist es eine Canadische Pennystock Aktie, die keinen guten Ruf genießen, wie du weißt ;) Das nächste Problem ist, das NC noch weitere Kredite aufgenommen haben und sich damit noch mehr verschulden.
Meine Empfehlung: Finger weg! Und wenn doch, dann mit kleinsten Position. Eine Warren Buffet Aktie ist es meiner Meinung nach auf keinen Fall.
TheOldGuy
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@Blakdi, also unterstellst Du damit, dass sowohl die Pala Invesment und die KFW-IPEX ( Internationaler Ableger der KFW ) als Finanziers des Unternehmens gerne ihr Geld verbrennen? Sehen wir uns dazu mal die Lage an: Da kam Corona, das Amerika besonders hart traf, die Lieferketten zum Erliegen brach, direkt in die Phase des Aufbaues der Anlage. Da Nevada Copper bis Dato keine Gewinne gemacht hatte, seine Leute aber nicht einfach Entlassen konnte, stiegen die Kosten und Ausgaben, was zu finanziellen Problemen führte. Bergbau war aber noch nie eine Sache, die Smooth abläuft. Die typische Entwicklungszeit für so ein Unternehmen beträgt 10 Jahre. Es gab Probleme, Deichunterquerung, Anlagentechnisch, Mühlenbetrieb, Deichbau, um nur ein Paar zu nennen. Allein in diesem Jahr erwarb Pala Investments 108 Millionen Aktien des Unternehmens. Vorstände des Unternehmens und Personen aus deren Umkreis kauften insgesamt in diesem Jahr über 600.000 Aktien. Nach Deiner Zahlenauffassung also alles Leute, die eine Pleite sehen und dennoch ihr Geld loswerden wollen? Was die Schulden anbelangt, diese mögen zwar hoch erscheinen, doch sollte man sich Fragen; "Sind sie das wirklich?" Wenn ab nächstem Jahr der normale Minenbetrieb läuft, entfallen allein auf diesen Teil ( nur Kupfer ) etwa 219 Millionen Euro Umsatz, ohne dabei Gold und Silber zu berücksichtigen. Kommt dann noch der Tagebau hinzu, mit dem man so etwa 2023-2024 rechnen sollte, kann man das Ergebnis multiplizieren. Was noch hinzukommt ist der Umstand, dass wohl die Kosten pro Tonne deutlich sinken werden, wie auch der CO₂-Abdruck, da man einen Solarpark zu Energiegewinnung bauen wird.
TheOldGuy
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@Blakdi, Zur Anspielung auf kanadische Aktien. Man kann den Cannabis Markt, welcher bisher nicht wirklich existiert und auf dem sich hunderte von Unternehmen etablieren wollen, wohl kaum mit dem Rohstoffmarkt für die Energiewende vergleichen. Abgesehen davon, war ich derjenige, der rechtzeitig vor Halo gewarnt hat und dementsprechend ausgestiegen ist, wenn du darauf anspielst.
Th3Unkn0wn
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@TheOldGuy, Man kann es drehen und wenden wie man will. Meiner Meinung nach ist eine typische Warren Buffet Aktie eine Apple, Coca Cola, Microsoft usw. eben eine solide Aktie mit einem Burggraben, die noch weitere Jahrzehnte steigt. Dazu gehören bei mir vor allem kanadische Pennystocks nicht ;) Aber das ist natürlich Ansichtssache. Ich verurteile nicht alle CA Pennystocks, versuche mich dennoch weit fern zu halten.
Zu dem Thema mit Halo. Ich möchte dabei auf gar nichts anspielen. Die Aktie habe ich größtenteils verkauft und 10% behalten. Deine Aussage jedoch, dass du rechtzeitig vor Halo gewarnt hast, finde ich widersprüchlich. Denn du hast auch rechtzeitig dafür getrommelt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute stark, dass die meisten Leute hier Langzeitinvests suchen. Wenn man zuerst Halo Aktien empfiehlt, die Kapitalerhöhungen verteidigt und Monate später wieder verteufelt, dann hat es einen Faden Beigeschmack. Schließlich weiß man nicht, wie die internen Strukturen wirklich aussehen. Man kann es nur erahnen. Um genauer zu sein meine ich damit, dass ich eine Person nicht zuerst verteidige und nach ein paar Monaten wieder verurteile wenn es nicht nach meiner Nase läuft. Wie ja schon vorher erwähnt, können wir nur anhand der Zahlen ein Unternehmen beurteilen. Und entweder ich glaube an ein Unternehmen oder nicht.
So gesehen kann ich auch in einer bullischen Phase für jedes Unternehmen trommeln und in einer bärischen Phase wieder vor allen Aktien warnen. Den meisten Anlegern bzw. Followern wird das jedoch nicht gefallen. Da wird die Meinung der Mehrheit garantiert bei mir liegen.
Lieber eine Aktie, die qualitativ hochwertig ist und langsam konstante Gewinne einfährt, anstatt einer Aktie, für die ich zuerst werbe und später warne.
Ich hoffe du kannst meine Gedanken nachvollziehen. Werben und Warnen sind Dinge, die nicht zusammen passen. Natürlich kann das schon ein paar Mal vorkommen, aber es sollte dennoch die absolute Seltenheit sein.
TheOldGuy
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@Blakdi, Ich habe eine Zeit gebraucht, um zu Recherchieren, bei Halo, das kann man mir vielleicht vorwerfen, was aber auch wegen der ewigen Verschachtelung und des Transfers von Assets nicht ganz einfach war. Man kann nicht nur erahnen wie die Internen Strukturen sind, sondern, man kann sie recherchieren. Da bleibt dann noch die Frage wie oft das bei mir vorgekommen sein soll? Nun mal zu deiner Meinung zu einem Warren Buffett. Eine typische Aktie von Warren Buffett, die als Unterbewertet angesehen werden kann, ist keine Apple, die mit einem KBV von 45 daher kommt. Somit sogar noch in der Bewertung über Tesla , deren KBV bei 35 liegt, sondern, eine Aktie deren aktueller Kurs unter dem KBV liegt ( <1 ). Da solche Unternehmen schwer zu finden sind, sollte man eher Unternehmen finden deren KBV bei 2-4 liegt und deren Produkte oder Dienstleistungen für den Markt und die Zukunft wichtig oder erforderlich sind.
Moneytrain59
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Sehr spannend - danke für deine Einschätzung :-)
Glanzjagd
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Sehr interessante Idee, allerdings gefällt mir die technische Ansicht des Charts nicht die Divergenz im Monatschart (selbst imDaily und weekly) absolut nicht :/
Sollte der Widerstandskanal (zwischen ca. 1,3CAD & 2,9CAD) nachhaltig überwinden sein, sollte der Kurs mMn wohl sehr stark in kurzer Zeit hochschießen.
Kurzfristig kann ich mir allerdings vorstellen, dass es noch fallen wird. Auch wenn es fundamental sehr gut aussieht.
Ich stelle mir allerdings einen Preiswecker bei 3,20CAD. Dann werde ich hier mit einsteigen ✌🏼
TheOldGuy
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@Glanzjagd, bist Du dir sicher das man bei einem Start-Up auf technische Indikatoren blicken sollte???
Glanzjagd
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Aber findest du, dass ein Unternehmen, welches seit 13 Jahren an der Börse ist, immer noch als Start Up gilt?
TheOldGuy
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@Glanzjagd, 2018 wurde erst Beschluss gefasst in den Minen bau zu gehen. Der Status Start-Up kann ja wohl kaum für eine Gründung gelten sondern, eher für das Projekt und der Bergbau ist nun mal eine langwierige Sache mit vielen Problemen. Vom Explorer zum Produzenten vergehen im Mittel etwa 10 Jahre.
Habe mir das Unternehmen eine Weile angeschaut und bin zum Entschluss gekommen, dass der Preis auf jeden Fall dem Unternehmen gerecht wird.
Du willt sicherlich wissen warum ;)
Nun, Mitte des Jahres hatte Nevada Copper ca. 10 Mio liquide Mittel, was nicht schlecht aussah.
Dem gegenüber stehen aber knapp 500 Mio. ausgaben bzw. Schulden.
Für mich ist das Unternehmen damit insolvent.
Springen die Anleger hierbei nicht auf den "Kupfer Zug" auf, sehe ich hier für NC schwarz.
Zudem ist es eine Canadische Pennystock Aktie, die keinen guten Ruf genießen, wie du weißt ;)
Das nächste Problem ist, das NC noch weitere Kredite aufgenommen haben und sich damit noch mehr verschulden.
Meine Empfehlung: Finger weg! Und wenn doch, dann mit kleinsten Position.
Eine Warren Buffet Aktie ist es meiner Meinung nach auf keinen Fall.