Medifast, Inc. (US-Börsenkürzel MED), produziert und vertreibt über seine Tochterunternehmen Produkte zur Gewichtsreduktion, zum Gewichtsmanagement, für ein gesundes Leben und andere Gesundheits- und Ernährungsprodukte. Damit ist schon einmal klar, dass das Unternehmen in einem Zukunftsmarkt tätig ist. Nach einer fulminaten Rallye in den letzten Jahren ist die Aktie ordentlich zurück gekommen. Time to buy?
Die Aktie ist in den letzten 12 Monaten böse unter die Räder gekommen. Die 1 Jahr Performance beträgt - 57 %. Da sich an den Aussichten beim Geschäftsmodell nichts geändert hat, ist die Aktie inzwischen auf einem interessanten Niveau angekommen. Das Beta zeigt, wie schwankungsfreudig die Aktie gegenüber dem Gesamtmarkt ist. Meine Forderung hier ist ganz klar ein Beta unter 1. Die Aktie von Medifast weist ein Beta von 0,69 auf. Da sich die Produkte der Company verkaufen, wird genügend Cashflow in die Kasse gespült. Ausgehend davon ist ein Discount zum Fair Value von aktuell 58 % eine sehr gute Ausgangslage.
Der Cash-Bestand ist generell sehr hoch. Das sieht man auch an der Eigenkapitalrendite von 61 % und dem Return on Invest (ROI), dass bei knapp 50 % liegt. Diese beiden Kennzahlen zeigen, dass mit dem eingesetzten Kapital der Investoren effektiv umgegangen wird. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 2,8 % bei 45 % Payout Ratio. Das KGV von knapp 18 bei einem erwarteten Gewinnwachstum von 25 % geht auch in Ordnung.
Der 5-Jahreschart zeigt, dass die Talfahrt bei der Aktie im Bereich 95 bis 105 USD gestoppt wurde. Diesen Bereich würde ich – unter Beachtung der fundamentalen Situation – als starke Unterstützung einordnen. Hier verläuft aktuell auch die 200-Tage-Linie. Die Aktie hat eine leichte Aufwärtstendenz in den letzten Tagen gezeigt. Der MACD steht kurz vor einem Kaufsignal. Wenn der Deckel bei 108/ 110 USD aufgesprengt wird, kann es ganz schnell in Bereiche von 150/ 160 USD gehen. Über 182 USD sind die nächsten Ziele 223 USD und darüber hinausgehend das ATH bei 263 USD.
Die Aktie ist in den letzten 12 Monaten böse unter die Räder gekommen. Die 1 Jahr Performance beträgt - 57 %. Da sich an den Aussichten beim Geschäftsmodell nichts geändert hat, ist die Aktie inzwischen auf einem interessanten Niveau angekommen. Das Beta zeigt, wie schwankungsfreudig die Aktie gegenüber dem Gesamtmarkt ist. Meine Forderung hier ist ganz klar ein Beta unter 1. Die Aktie von Medifast weist ein Beta von 0,69 auf. Da sich die Produkte der Company verkaufen, wird genügend Cashflow in die Kasse gespült. Ausgehend davon ist ein Discount zum Fair Value von aktuell 58 % eine sehr gute Ausgangslage.
Der Cash-Bestand ist generell sehr hoch. Das sieht man auch an der Eigenkapitalrendite von 61 % und dem Return on Invest (ROI), dass bei knapp 50 % liegt. Diese beiden Kennzahlen zeigen, dass mit dem eingesetzten Kapital der Investoren effektiv umgegangen wird. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 2,8 % bei 45 % Payout Ratio. Das KGV von knapp 18 bei einem erwarteten Gewinnwachstum von 25 % geht auch in Ordnung.
Der 5-Jahreschart zeigt, dass die Talfahrt bei der Aktie im Bereich 95 bis 105 USD gestoppt wurde. Diesen Bereich würde ich – unter Beachtung der fundamentalen Situation – als starke Unterstützung einordnen. Hier verläuft aktuell auch die 200-Tage-Linie. Die Aktie hat eine leichte Aufwärtstendenz in den letzten Tagen gezeigt. Der MACD steht kurz vor einem Kaufsignal. Wenn der Deckel bei 108/ 110 USD aufgesprengt wird, kann es ganz schnell in Bereiche von 150/ 160 USD gehen. Über 182 USD sind die nächsten Ziele 223 USD und darüber hinausgehend das ATH bei 263 USD.