In dieser Analyse möchte ich zeigen, wie aus dem Zusammenhang des Marktmomentums, Price Action (PA), Value Areas (VA), dem Verständnis von Blash und Fibonacci-Leveln ein ineinandergreifendes System entsteht. Anhand der korrekten Zusammensetzung dieser Elemente können präzise Entrys selektiert werden. Es geht primär um das Verständnis, den Markt vom übergeordneten Timeframe (TF) bis hin zu einem Entry vom M30 bis in den M5 genau zu verstehen und die einzelnen Puzzleteile in einen Konsens zu bringen.
Wir beginnen im Daily:
Daily
Seit Juli 2023 bis etwa April 2025 befand sich der Markt in einer Preisfindungsphase. Ausgehend von dieser Range schaffte der Markt final den bullischen Breakout. Die Aufwärtsbewegung fand impulsiv statt, ohne weitere Korrekturen, und dauert nun rund 10 Monate an. Dieser Fakt ist wichtig zu erwähnen. Denn diese Information beinhaltet, dass sich nach der Range nun ein bullisches Momentum aufgebaut hat. Der Markt fand immer wieder genügend Käufer, um schließlich die momentane Region anzulaufen.
Was wäre nun am Top zu erwarten?
Lässt das bullische Momentum nun nach (das wird es irgendwann unweigerlich), ziehen sich logischerweise Käufer zurück. Dadurch entsteht zeitgleich Verkaufsdruck. Es ist damit zu rechnen, dass von Zeit zu Zeit auch bärisches Interesse zunimmt. Wo und wann, kann niemand sagen. Dieses Austarieren zwischen beiden Parteien kann zunächst zu einer Range führen, wie wir sie in der Phase von 2023–2025 gesehen haben. Ebenso ist es möglich, dass kurzfristig bärische Strukturen entstehen, die tatsächlich von den Bären ausgehen oder lediglich als bullischer Pullback dienen. Es gilt also, Vorsicht an den Tag zu legen und das Verhalten des Marktes genau zu interpretieren.
Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir:
Diese Zusammensetzung begünstigt eine Range.
Daily
Konzentrieren wir uns auf die VA in Dunkelblau.
Noch deutlicher zu erkennen: bullisches Momentum.
Ebenso klar ersichtlich: Momentan befindet sich der Markt genau am Value Area Low (VAL) → momentaner, möglicher bullischer Pullback.
Auf die gesamte VA gesehen ist das bullische Momentum stark ausgeprägt. Warum? Der Markt hält sich kaum im VAL-Bereich auf, sondern zirkuliert im oberen Bereich. Die Bullen drücken den Markt aggressiv und fortwährend in höhere Preisniveaus.
Auf der anderen Seite sehen wir eine schnelle Ablehnung des Preises am Value Area High (VAH), was ein Zeichen für bärische Aktivität ist.
Zusammenfassung bisher:
- Ein Long aus dem aktuellen Bereich ist sehr interessant → bullisches Momentum, möglicher bullischer Pullback, VAL-Reaktion
- Bärisch interessant durch Ablehnung am VAH, erste Anzeichen der Bären durch Druck des Marktes zum VAL
Im weiteren Verlauf der Analyse beziehe ich mich ausschließlich auf die Reaktion am Top und schaue nach Entrys auf beiden Seiten.
H4
Rote, bärische Struktur:
AB in der Überkorrektur (ÜK).
Impulsive, informationslose Abwärtsbewegung, daher keine Entrys im folgenden BC möglich, bullischer Pullback dadurch wahrscheinlich.
BC angelaufen.
Der Wendebereich (WB) als solcher ist ein struktureller WB. Warum? Der WB ist relevant für rot, jedoch durch die vorherige Abwärtsbewegung ohne Informationen, ohne bärische Bestätigung. Hieraus muss der Markt verfrüht reagieren, also keine Überkorrektur machen, um die Dynamik (Verkaufsdruck) zu bestätigen.
Bullische Struktur in Schwarz:
AB mit ÜK.
Keine Informationen in BC.
BC schwarz angelaufen, ebenfalls strukturell, da keine bullischen Informationen in der BC-Bewegung.
Der Markt bildet eine kleine Range oberhalb des BC → Kraftgewinnung und Preiskampf zwischen Bären und Bullen (wird im M30–M15 genauer erläutert).
Aus dem BC reagiert der Markt nach der Range passend explosiv, arbeitet mit 200er Überextension die schwarze Struktur sauber ab UND WICHTIG: darf nun korrigieren, um in sein Gesamtkorrekturlevel (GKL) zu laufen.
Warum wichtig?
Dieser Punkt ist sehr entscheidend:
- Markt befindet sich im bärischen WB rot
- Markt hat bullische Struktur abgearbeitet → muss bärisch laufen, um zum GKL zu kommen
= Vorteil für uns. Der Markt muss aus bullischer wie bärischer Sicht korrigieren. Diese Tatsache erlaubt Trades aus rot durch bullische Informationen. Ohne die schwarze Sequenz wären aus rot keine direkten Trades möglich gewesen, da Informationen fehlen.
M15
Hier im Fokus: Marktverhalten oberhalb des BC schwarz:
Markt läuft BC schwarz an, reagiert, läuft ins bärische KL in Pink. Hieraus ergibt sich eine bärische Struktur in Gelb.
Die Bären hätten sich zwingend aus dem BC gelb fortsetzen müssen. Der Markt bricht das vorherige Low am BC schwarz minimal und sammelt ausreichend Liquidität, um schwarz impulsiv abzuarbeiten.
Bis hierhin waren keinerlei Trades möglich. Es war nicht klar zu sagen, welche Seite die Oberhand gewinnt.
M30
Nun zum spannenden Teil.
Zusammenfassung:
- Rot per se nicht nutzbar → Informationen fehlen
- Schwarz korrekt abgearbeitet → muss korrigieren
- Um bärische Entrys zu finden, brauche ich bullische Information → durch schwarz vorhanden
- Die Überextension von schwarz liegt passend im frühen Bereich von rot. Hieraus muss der Markt aus bärischer Sicht korrigieren.
- Die bärischen Level 55.9 und 61.8 liegen im passenden Bereich der Überextension von schwarz.
Es ergeben sich die 2 markierten Trades.
1. Trade 55.9 → SL-Hit
2. Trade 61.8 → BE (nach 30 Pips im Profit), TP: bullisches GKL, CRV: 11:1
Mit Standard-Risk (1 %/Trade sind hier, abzüglich 1 SL, 10 % Profit möglich)
Es gilt nun im weiteren Verlauf abzuwarten, ob der Markt bärische Struktur bis zum bullischen GKL aufbaut. Ist dies der Fall, können selbstverständlich weitere Entrys Short gesucht werden.
Abschließende Worte zum Entry:
Es geht mir als Daytrader nicht darum, jeden Tag zu traden, sondern maximale Qualität an den Tag zu legen. So ergeben sich Entrys im M30–M5 anhand übergeordneter Struktur, Price Action und Momentum.
Es gibt Tage und Wochen ohne Trades. Was nutzen am Ende die weniger qualitativen Entrys, nur um als Daytrader sagen zu können: „Ich nutze jede valide Möglichkeit?“
Selektion, Geduld, System, Verständnis und Disziplin sind am Ende des Tages die Schlüssel für langfristige Profitabilität.
Vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit und das Du bis hierhin gelesen hast. Ich freue mich über einen Like & Kommentar!
Wir beginnen im Daily:
Daily
Seit Juli 2023 bis etwa April 2025 befand sich der Markt in einer Preisfindungsphase. Ausgehend von dieser Range schaffte der Markt final den bullischen Breakout. Die Aufwärtsbewegung fand impulsiv statt, ohne weitere Korrekturen, und dauert nun rund 10 Monate an. Dieser Fakt ist wichtig zu erwähnen. Denn diese Information beinhaltet, dass sich nach der Range nun ein bullisches Momentum aufgebaut hat. Der Markt fand immer wieder genügend Käufer, um schließlich die momentane Region anzulaufen.
Was wäre nun am Top zu erwarten?
Lässt das bullische Momentum nun nach (das wird es irgendwann unweigerlich), ziehen sich logischerweise Käufer zurück. Dadurch entsteht zeitgleich Verkaufsdruck. Es ist damit zu rechnen, dass von Zeit zu Zeit auch bärisches Interesse zunimmt. Wo und wann, kann niemand sagen. Dieses Austarieren zwischen beiden Parteien kann zunächst zu einer Range führen, wie wir sie in der Phase von 2023–2025 gesehen haben. Ebenso ist es möglich, dass kurzfristig bärische Strukturen entstehen, die tatsächlich von den Bären ausgehen oder lediglich als bullischer Pullback dienen. Es gilt also, Vorsicht an den Tag zu legen und das Verhalten des Marktes genau zu interpretieren.
Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir:
- bullisches Momentum im Markt
- attraktive Verkaufspreise
Diese Zusammensetzung begünstigt eine Range.
Daily
Konzentrieren wir uns auf die VA in Dunkelblau.
Noch deutlicher zu erkennen: bullisches Momentum.
Ebenso klar ersichtlich: Momentan befindet sich der Markt genau am Value Area Low (VAL) → momentaner, möglicher bullischer Pullback.
Auf die gesamte VA gesehen ist das bullische Momentum stark ausgeprägt. Warum? Der Markt hält sich kaum im VAL-Bereich auf, sondern zirkuliert im oberen Bereich. Die Bullen drücken den Markt aggressiv und fortwährend in höhere Preisniveaus.
Auf der anderen Seite sehen wir eine schnelle Ablehnung des Preises am Value Area High (VAH), was ein Zeichen für bärische Aktivität ist.
Zusammenfassung bisher:
- Ein Long aus dem aktuellen Bereich ist sehr interessant → bullisches Momentum, möglicher bullischer Pullback, VAL-Reaktion
- Bärisch interessant durch Ablehnung am VAH, erste Anzeichen der Bären durch Druck des Marktes zum VAL
Im weiteren Verlauf der Analyse beziehe ich mich ausschließlich auf die Reaktion am Top und schaue nach Entrys auf beiden Seiten.
H4
Rote, bärische Struktur:
AB in der Überkorrektur (ÜK).
Impulsive, informationslose Abwärtsbewegung, daher keine Entrys im folgenden BC möglich, bullischer Pullback dadurch wahrscheinlich.
BC angelaufen.
Der Wendebereich (WB) als solcher ist ein struktureller WB. Warum? Der WB ist relevant für rot, jedoch durch die vorherige Abwärtsbewegung ohne Informationen, ohne bärische Bestätigung. Hieraus muss der Markt verfrüht reagieren, also keine Überkorrektur machen, um die Dynamik (Verkaufsdruck) zu bestätigen.
Bullische Struktur in Schwarz:
AB mit ÜK.
Keine Informationen in BC.
BC schwarz angelaufen, ebenfalls strukturell, da keine bullischen Informationen in der BC-Bewegung.
Der Markt bildet eine kleine Range oberhalb des BC → Kraftgewinnung und Preiskampf zwischen Bären und Bullen (wird im M30–M15 genauer erläutert).
Aus dem BC reagiert der Markt nach der Range passend explosiv, arbeitet mit 200er Überextension die schwarze Struktur sauber ab UND WICHTIG: darf nun korrigieren, um in sein Gesamtkorrekturlevel (GKL) zu laufen.
Warum wichtig?
Dieser Punkt ist sehr entscheidend:
- Markt befindet sich im bärischen WB rot
- Markt hat bullische Struktur abgearbeitet → muss bärisch laufen, um zum GKL zu kommen
= Vorteil für uns. Der Markt muss aus bullischer wie bärischer Sicht korrigieren. Diese Tatsache erlaubt Trades aus rot durch bullische Informationen. Ohne die schwarze Sequenz wären aus rot keine direkten Trades möglich gewesen, da Informationen fehlen.
M15
Hier im Fokus: Marktverhalten oberhalb des BC schwarz:
Markt läuft BC schwarz an, reagiert, läuft ins bärische KL in Pink. Hieraus ergibt sich eine bärische Struktur in Gelb.
Die Bären hätten sich zwingend aus dem BC gelb fortsetzen müssen. Der Markt bricht das vorherige Low am BC schwarz minimal und sammelt ausreichend Liquidität, um schwarz impulsiv abzuarbeiten.
Bis hierhin waren keinerlei Trades möglich. Es war nicht klar zu sagen, welche Seite die Oberhand gewinnt.
M30
Nun zum spannenden Teil.
Zusammenfassung:
- Rot per se nicht nutzbar → Informationen fehlen
- Schwarz korrekt abgearbeitet → muss korrigieren
- Um bärische Entrys zu finden, brauche ich bullische Information → durch schwarz vorhanden
- Die Überextension von schwarz liegt passend im frühen Bereich von rot. Hieraus muss der Markt aus bärischer Sicht korrigieren.
- Die bärischen Level 55.9 und 61.8 liegen im passenden Bereich der Überextension von schwarz.
Es ergeben sich die 2 markierten Trades.
1. Trade 55.9 → SL-Hit
2. Trade 61.8 → BE (nach 30 Pips im Profit), TP: bullisches GKL, CRV: 11:1
Mit Standard-Risk (1 %/Trade sind hier, abzüglich 1 SL, 10 % Profit möglich)
Es gilt nun im weiteren Verlauf abzuwarten, ob der Markt bärische Struktur bis zum bullischen GKL aufbaut. Ist dies der Fall, können selbstverständlich weitere Entrys Short gesucht werden.
Abschließende Worte zum Entry:
Es geht mir als Daytrader nicht darum, jeden Tag zu traden, sondern maximale Qualität an den Tag zu legen. So ergeben sich Entrys im M30–M5 anhand übergeordneter Struktur, Price Action und Momentum.
Es gibt Tage und Wochen ohne Trades. Was nutzen am Ende die weniger qualitativen Entrys, nur um als Daytrader sagen zu können: „Ich nutze jede valide Möglichkeit?“
Selektion, Geduld, System, Verständnis und Disziplin sind am Ende des Tages die Schlüssel für langfristige Profitabilität.
Vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit und das Du bis hierhin gelesen hast. Ich freue mich über einen Like & Kommentar!
Trade ist aktiv
Anmerkung
Aus Daytrader-Perspektive ist je nach persönlichem empfinden zu entscheiden, wo der TP ist. Absolut in Ordnung, innerhalb weniger Stunden ein CRV von 4:1 mitzunehmen und auf weitere Entrys zu warten.
Hier in pink hat der Markt nun die Möglichkeit, erstmalig bärische Struktur aufzubauen.
Anmerkung
Update Im M1 ergeben sich nun die ersten, sauberen und schönen Bestätigungen der Bären.
Der pinke, bärische WB wird durch die kleine bullische Struktur in türkis erreicht. Aus pink heraus bildet sich gelb und bricht den bullischen Aufbau. Nach sauberer Abarbeitung von gelb, bildet sich die nächst größere Sequenz in blau. Diese muss sich nun sauber fortsetzen und abarbeiten. Ist blau abgearbeitet und hat sogleich pink aktiviert, wäre das BC pink, wie dargestellt, der nächste Short-Entry.
Anmerkung
Update Der Markt konnte die bärische Struktur aus dem M1 nicht weiter ausbauen und in nächst größere TF's übertragen.
In Folge dessen lief der Markt weiter bullisch und hat nun auf beiden Seiten sein Struktur verloren. Hier ist vorerst kein Setup vorhanden.
In der Spitze erreichte der Markt vom Entry aus ein CRV von 6,4:1 bevor der BE-Hit erfolgte.
Haftungsausschluss
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