Über den Feiertag am Donnerstag und Brückentag am Freitag bleibt der DAX bei niedrigem Handelsvolumen in einer sehr engen Tradingrange. Traidingdesks in Zentraleuropa sind überwiegend kaum besetzt. Kurzfristig agierende Trader haben sich bereits am Mittwoch glattgestellt und werden Montag synchron neue Positionen eröffnen. Es ist demzufolge völlig unsicher, was Montag passieren wird.
Ausgehend davon, dass KEINE negativen Ereignisse über das Wochenende auf die Aktienmärkte wirken, gibt es einige Punkte, auf die Trader Montag morgen reagieren müssen:
- Kursanstieg in den USA - Multiple Breakouts in wichtigen Aktienmärkten - Stop Loss Orders von Shortsellern - Laufende Gewinnsaison (positives Momentum).
Multiple break outs:
Zu vermuten ist, dass bereits am Freitag nachmittag erste "Vorkäufe" stattfinden. Gleichzeitig sollten erste Shortpositionen geschlossen werden. Bei den möglichen positiven Events könnten positive Signale aus den "Tradewar Gesprächen" zwischen den USA und China die Stimmung über das Wochenende verbessern. Diese 'Gespräche finden heute, am Freitag den 11.05.2017 in den USA statt. Der DAX könnte dementsprechend mit einem Breakaway Gap am Montag öffnen und "Panik Buying" triggern.
Der Nikkei-225-Index ist am Freitag über Nacht über seine Neckline ausgebrochen und zeigt aktuell ein fast perfektes set up für einen kurzfristigen spike zur upside:
Kursziele sind 13,2k / 13,4 k / ATH. SL bei negativen Events: Eröffnungskurs Montag morgen.
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Europe shares head for longest winning streak in 3 years
There will be no trade war with Germany, new US ambassador promises
The new U.S. ambassador to Germany said that President Donald Trump only wanted "a level playing field." Richard Grenell insisted that the United States was awaiting proposals on how punitive tariffs could be averted. "Germans are doing a phenomenal job on trade," he said. cnbc.com/2018/05/11/no-trade-war-with-germany-us-ambassador-richard-grenell-promises.html
Regierungsbildung in Italien Systemkritiker erzielen Grundsatzeinigung
Rechtsextreme und Populisten stehen in Italien offenbar kurz vor dem Abschluss der Regierungsbildung. Bei Themen wie Bürgereinkommen und radikalen Steuerreformen nähere man sich an. Die künftige Einwandersungspolitik und die Regierungsführung bleiben strittig. mobil.n-tv.de/politik/Systemkritiker-erzielen-Grundsatzeinigung-article20430793.html
ZTE leidet unter US-StrafenTrump will chinesisches Unternehmen retten
Der amerikanische Staatschef bringt wegen seines protektionistischen Kurses einen Großteil der Welt gegen sich auf. Nun will er aber eine chinesische Firma retten, die wegen US-Sanktionen vor der Pleite steht. Aus nicht ganz uneigennützigen Gründen. n-tv.de/wirtschaft/Trump-will-chinesisches-Unternehmen-retten-article20431773.html
After an uneventful week, the DAX has posted slight losses in the Monday session. Currently, the DAX is at 12,958 points, down 0.33% on the day. There are no German or eurozone releases in the Monday session. On Tuesday, here are two key events out of Germany – Preliminary GDP and ZEW Economic Sentiment.
Investors will be keeping a close eye on German data on Tuesday, with the release of Preliminary GDP and ZEW Economic Sentiment. The eurozone will also publish these indicators. Growth in the eurozone slowed in the first quarter, and GDP in both Germany and the eurozone is expected to fall from 0.6% in the fourth quarter to 0.4% in the first quarter of 2018. The markets are also bracing for weak numbers from the monthly ZEW surveys, which examines confidence levels among institutional investors and analysts. The German release was very soft in April, dropping -8.2 points. Another poor reading is expected in May, with an estimate of -8.0 points. The ZEW eurozone indicator also dropped sharply in April to 1.9, and little change is forecast in the May release. marketpulse.com/20180514/dax-dips-all-eyes-on-german-gdp/
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Dow flirts with 25,000, sets sights on longest win streak in 8 months at the open
China is reportedly close to removing tariffs on agricultural products in exchange for relief for ZTE Reuters and Dow Jones reported U.S. and Chinese officials are working on a deal that would reprieve China's ZTE from crippling sanctions. In exchange, Beijing would remove tariffs on U.S. soybeans, the reports said, which cited people familiar with the matter. Soybean prices soared on the reports. cnbc.com/2018/05/14/china-is-reportedly-close-to-removing-tariffs-on-agricultural-products-in-exchange-for-relief-for-zte.html
Trade ist aktiv
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An indicator that’s ‘90% accurate’ suggests hidden strength in the stock market . Key technical indicators have been improving of late . One positive signal looks at the ratio of rising stocks on the New York Stock Exchange to the number of falling ones over time. Paul Schatz, the president of Heritage Capital, referred to this as “the one indicator that’s 90% accurate” for forecasting moves.
Rückschluss auf den DAX: Steigt CL --> steigt der US Energy Sektor ---> steigt der SPX, ====> steigt der DAX. So schliest sich der Kreis zwischen dem OBX und dem DAX.
Der Euwax Sentiment Indikator zeigt heute mit minus 71 und fast ganztags Kurse im Minusbereich, d.h. extrem negatives Sentiment an. Deutliches Indiz dafür, dass der DAX kurz vor einen break out zur upside steht.
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13.100 Trade closed 12.992 Trade opened ------------------------- ...108 Punkte net gain.
Die Trading Idea wird abgebrochen, da unklar ist, ob Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella seine Zustimmung zu dem Koalitionsvertrag gibt und die Regierungsbildung der 5Sternebewegung zusammen mit der Lega Nord ermöglicht. Da Montag die Börsen in Europa geschlossen sind und die Entscheidung am Montag fällt ist das Risiko zu hoch.
Trade wurde manuell geschlossen
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Trade closed @ 13.100 Punkten
Italy’s incoming government wants to lift Russia sanctions and rewrite EU rules The left-wing Five Star Movement and the far-right Lega released their plans for the next executive Friday morning. The plan would potentially end more than two months of political instability in the third largest euro zone economy. The agreement, revealed Friday, also called for an end to EU sanctions on Russia. cnbc.com/2018/05/18/italys-incoming-government-wants-to-lift-russia-sanctions-and-rewrite-eu-rules.html
Erst ein Durchbruch, dann doch wieder nicht: Im Handelsstreit zwischen den USA und China geht es hin und her. Peking hat erkannt, dass die US-Regierung zerstritten ist - und nutzt dies kühl https://aus.http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/donald-trump-und-der-handelsstreit-mit-china-der-spieler-und-die-strategen-a-1208871.html
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Italy's populists face setback on their new leader amid scrutiny over his CV Italy's Five Star Movement (M5S) and Lega party's chances of having their choice for prime minister accepted by the head of state are looking slim. Questions are being raised over the accuracy over their candidate's past. M5S and Lega's leaders, Luigi Di Maio and Matteo Salvini, chose a relatively unknown private law professor called Giuseppe Conte as the country's next prime minister. cnbc.com/2018/05/23/conte-italy-populists-face-setback-on-their-new-leader.html
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Das erste Kursziel mit 13,2 k wurde erreicht. Nächstes Kursziel 13.4k.
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Trumps persönlicher "Trade War" folgt zwei Punkten:
Der aktuelle "Dreh" von Optimismus zu "ist mir nicht genug" ist ausschliesslich auf die Prognosen zu den Midterm Elections am 6. November 2018 zurückzuführen, die per heute einen deutlichen Rückschlag für Trump darstellen. Diese Umfragen sind sehr genau, da sie jeden einzelnen Wahlbezirk abdecken und nicht wie bei der US Wahl 2016 die Mehrheitsverhältnisse in der gesamten Bevölkerung berücksichtigen.
- Trump kann die Midterms noch gewinnen, wenn er ab sofort nur noch positive News liefert. Trump wird die Midterms verlieren, wenn die Aktienmärkte fallen, da viele seiner Wähler einen 401k Pensions-Aktiensparplan haben und bei Verlusten an den Aktienmärkten Angst um ihre Altersvorsorge haben.
Prognose:
- Trump wird innerhalb sehr kurzer Zeit alle Handelskriege beenden. - Sobald Trump das Gefühl hat, dass er die Midterms verlieren wird, werden umkalkulierbare und unkontrollierte Twitter Tiraden folgen, die die Aktienmärkte abschiessen können. In den letzten 4-6 Wochen vor dem Wahltermin sollten die Aktienmärkte massiv unter Druck geraten, falls sich abzeichnet, dass Trump am 6. November der Verlierer sein wird und die Demokraten die Mehrheit erhalten. Ein Impeachmentverfahren gegen Trump lässt sich dann jederzeit mit einfacher Mehrheit eröffnen.
Trump selbst steht immer mehr unter Druck. Die Wahrscheinlichkeit, dass er die Midterm Elections am 6. November 2018 verliert, steigt aktuell. Verliert Trump die Kongresswahlen, kann die einfache Mehrheit der Demokraten dann ein Impeachmentverfahren gegen Trump eröffnen und die USA politisch für 12 bis 18 Monate lähmen. Dies wird Auswirkungen auf EURUSD und die Aktienmärkte haben.
Trade ist wieder aktiv, Re entry erfolgte @ 12.980
Trotz Misstönen China sagt schrittweise Marktöffnung zu
Trotz unveränderter Differenzen beim Marktzugang für deutsche Unternehmen wollen Deutschland und China ihre Zusammenarbeit vertiefen. Bei einem Treffen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping betonte Kanzlerin Angela Merkel in Peking, dass für sie eine weitere Öffnung des chinesischen Marktes und gleiche Behandlung von Unternehmen in beiden Ländern bei der Entwicklung der Beziehungen "eine große Rolle spielen" werden.
"MAGA": Trump hat keine andere Wahl respektive Chance ab sofort Erfolge zu melden. Jeder Handelskrieg oder ähnliches bedeutet sein sicheres Politisches Ende durch ein Impeachment Verfahren. Würde heute gewählt, verliert Trump die Mehrheit im Kongress (Link s.u.).
Korea-Konflikt Kim Jong Un trifft überraschend Südkoreas Präsident
DAX vs. Italien wird zunehmend schwerer zu traden sein:
Traders are worried this could be the 'big unwinding' of Italian bond markets On Friday, two-year Italian bond yields rose 35 basis points in one day — almost equivalent to the entire range of the year for U.S. 10-year Treasurys. This was the weakest session in five years and continued a month that's seen these yields rise 70 basis points in total. Ratings agencies are also beginning to raise alarm bells. cnbc.com/2018/05/28/traders-are-worried-this-could-be-the-big-unwinding-for-italian-bond-markets.html
Finanzmärkte wegen Italien-Krise unter Druck Die ungewisse politische Lage in Italien hat europaweit für Turbulenzen an den Finanzmärkten gesorgt. Bankaktien und Staatsanleihen gerieten schwer unter Druck. Notenbanken warnen vor einem Vertrauensverlust.
"Wir sind bereit, unsere Position zu überprüfen, wenn wir etwas falsch gemacht haben, sagen wir es, aber jetzt respektieren wir den Willen der Menschen, weil wir Italien retten wollen"
Trade ist aktiv
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DAX @ 12.750 Italy renews attempt to form a government and end turmoil
Italy searched for a last-minute exit from almost three months of political turmoil on Wednesday, with its biggest party looking to make a renewed attempt to form a coalition government with the right-wing League.
The two anti-establishment parties, the 5-Star Movement and League, had abandoned plans to jointly take power at the weekend after the president blocked their proposed cabinet lineup.
DAX @ 12.830. Wall Street rose on Wednesday, with gains in energy and banking stocks fueling the recovery from a steep selloff driven by Italy's political crisis.
A renewed attempt to form a coalition government in Rome by the two anti-establishment parties, the 5-Star Movement and League, raised hopes that Europe's third largest economy could avoid a new election. A surprise breakthrough to form a hung government would ease uncertainty, but still usher in a coalition planning to ramp up spending in the heavily indebted nation and push for changes to European Union and euro-zone fiscal rules. "It's a rebound from yesterday on hopes that there may be some agreement on forming a government. But these kind of perceptions are going to bounce back and forth," said Scott Brown, chief economist at Raymond James in St. Petersburg.
DAX @ 12.830 Fünf Sterne machen Vorschlag für Lösung der Italien-Krise
Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung hat in der festgefahrenen Regierungskrise in Italien einen Lösungsvorschlag gemacht. Um doch noch mit der fremdenfeindlichen Lega zu regieren und eine Übergangsregierung abzuwenden, könne man vom umstrittenen Kandidaten für das Finanzministerium abrücken und eine Person "mit gleichem Format" finden, sagte Sterne-Chef Luigi Di Maio am Mittwoch in einem Video auf Facebook. Die Regierungsbildung der Sterne und der Lega war am Sonntag geplatzt, weil Präsident Sergio Mattarella den Euro- und Deutschlandkritiker Paolo Savona nicht als Finanzminister akzeptiert hatte.
Man habe den Vorschlag Di Maios "mit großer Aufmerksamkeit" zur Kenntnis genommen, hieß es auf Anfrage aus dem Quirinalspalast, dem Sitz des Staatspräsidenten. Allerdings ist fraglich, ob sich Lega-Anführer Matteo Salvini darauf einlässt. Seine Partei hat seit der Wahl am 4. März weiter zugelegt, weshalb sie von einer baldigen Neuwahl profitieren könnte. Die Sterne dagegen sind derzeit die stärkere Partei in einem möglichen Bündnis und haben somit ein größeres Interesse daran zu regieren./lkl/DP/he
Polls show most Italians want to stay in euro . Two polls show that between 60-72 percent of Italians want the country to remain part of the euro while 23-24 percent would choose to drop the common currency. The polls were taken by the Euromedia and Piepoli organizations for state television Rai's "Porta a Porta" program broadcast on Wednesday night. The euro has become part of the political debate ahead of snap elections expected for later this year or early in 2019. The Piepoli poll showed that 72 percent wanted to stay, 23 percent wanted to leave, and five percent were undecided. The Euromedia poll showed that 60 percent wanted to stay, 24 percent wanted to leave, and 16 percent were undecided. investing.com/news/economy-news/polls-show-most-italians-want-to-stay-in-euro-1469361
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"MAGA" - Trump überreizt sich:
US-Strafzölle "Schädliche Folgen für Verbraucher, Unternehmen und Arbeiter"
MARKETS: Wall Street rises on economic data, easing trade worries Wall Street indexes rallied on Wednesday with help from financial stocks as investors eyed strong economic data and trade war fears took a back seat while the Nasdaq registered its third straight record closing high. White House economic adviser Larry Kudlow said late in the trading day that U.S. President Donald Trump will meet French President Emmanuel Macron and Canadian Prime Minister Justin Trudeau during a G7 summit this week. While he said Trump is not backing down from the tough line he has taken on trade, the comments appeared to calm investors. Earlier reports citing sources said U.S. officials were weighing an offer by China to import an extra $70 billion of American goods over a year as Beijing tries to defuse a potential trade war. "The trade rhetoric has once again dialed back," said Mona Mahajan, U.S. Investment Strategist, Allianz (DE:ALVG) Global Investors, New York. "It's the on-again off-again threat of protectionism. It's off again." investing.com/news/stock-market-news/futures-rise-on-signs-of-cooling-trade-tensions-1482317
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Beim Handelskonflikt mit den Europäern verschärfte Trump am Freitag seinen Konfrontationskurs ebenfalls.
Auch wenn es nicht gelinge, die aus seiner Sicht unfairen Verträge mit den G7-Staaten zu ändern, "kommen wir umso besser weg!", twitterte er. Kurz darauf, vor seinem Abflug nach Kanada, erneuerte er seine Absicht, die US-Handelsdefizite zu korrigieren. Zugleich gab er sich zuversichtlich: "Wir werden uns alle verstehen." spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-eu-lehnt-rueckkehr-von-russland-zur-g8-ab-a-1211995.html
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DAX @ 12.930
+++ 05:04 Trumps G7-Rückzieher sollte Kim Stärke zeigen +++
Vor dem Treffen in Singapur war Trump beim G7-Gipfel - und brach mit vielen diplomatischen Regen, etwa zog er seine Zustimmung zu einer gemeinsamen Erklärung der Industriestaaten zurück.
Wirtschaftsberater Larry Kudlow (der nun einen Herzinfarkt erlitt), sagte, was es mit dieser Volte auf sich hatte: Es war einfach nur Show. "Er wird im Vorfeld der Verhandlungen mit Nordkorea keine Schwäche zeigen und er sollte es auch nicht", so Kudlow. Auf die Frage, was nun der entscheidende Punkt über Trumps Verhalten beim G7 war, sagte Kudlow: "Kim darf keine Schwäche der USA erkennen." mobil.n-tv.de/politik/07-59-Trump-laedt-Kim-ins-Weisse-Haus-ein--article20475043.html
ich habe gerade gesehen, dass Sie Trade aktiv bei EurUsd gesetzt haben. Ich nehme mal an eine short position. Ich habe vor einer Stunde ebenso short geöffnet. Was glauben Sie als mögliches short target?
Hallo und guten Tag, ich sehe beim Dax aktuell einen Durchbruch nach unten aus der ascending wedge. Würde eher für eine Trendumkehr zeichnen. Was meinen Sie?
Beste Grüße
SwissView
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@Lilalisa, beim DAX gibt es "Montags" in uptrends zwei Muster, die einen uptrend bestätigen können. Möglich ist die sofortige Aufnahme des Momentums der Vorwoche mit anschliessendem Peak zur Wochenmitte. Das andere Muster zeigt Verkäufe zu Wochenbeginn, insbesondere Montag vormittags und anschliessend zum Wochenschluss hin steigende Kurse. Die 13k Marke lädt aktuell zu Gewinnmitnahmen ein. In den kommenden beiden Handelstagen sollte sich dann zeigen, ob Verkaufsdruck entsteht.
Lilalisa
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@SwissView, ganz herzlichen -Dank für die schnelle und vor allem aufschlussreiche Antwort. Ich bleibe hier am Ball.
ich beschäftige mich meist mit short Term Analysen, habe aber nun mal an Hand des NI225 einen Blick in die erweiterte Zukunft gewagt. Hier meine Analyse:
Was meinen Sie, stehen wir u.U. vor einem allgemeinen Reversal des bullishen Trends der letzten Monate ( Jahre)?
Beste Grüße
Lilalisa
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sorry falsche TA. Hier die richtige:
SwissView
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@Lilalisa, den Nikkei über Charts zu analysieren ist schwierig bis unmöglich. Langfristig sieht Japan recht gut aus:
Japan entwickelt sich politisch immer mehr in Richtung "gelenkte" Demokratie. Es gibt keine wirkliche Pressefreiheit mehr. Shinzo Abe en.wikipedia.org/wiki/Shinzō_Abe lenkt mit der LDP en.wikipedia.org/wiki/Liberal_Democratic_Party_(Japan) (oder wird durch die LDP gelenkt) Japan in eine Richtung, die Japan wieder als Weltmacht wie vor 1933 sehen will.
Die BoJ ist dabei ein Mittel zum Durchsetzen der Macht respektive des Machterhaltes von Abe und der LDP. Fundamental sorgt die Überalterung dafür, dass das GDP rein mathematisch ohne weitere Automatisierung nicht weiter wachsen kann. Umgekehrt verfügen Japanische Unternehmen, die teilweise seit 1950 mit der Ausnahme von 2016 nie ein Jahr mit Verlust beendet haben, über erhebliche Rücklagen. Früher oder später werden von Abe Aktienrückäufe durchgesetzt werden, um das Niveau zu halten. Auf Anweisung der Regierung haben japanische Rentenfonds seit 2016 erhebliche Teile ihres Anlagefonds in japanische Aktien umgeschichtet. Der Aktienmarkt in Japan ist damit "gelenkt". Verluste des Nikkei-225 Index bedrohen direkt den Machterhalt der LDP. Den Kurs des Nikkeis vorauszusagen geht eher über anstehende Wahlen, Wahlumfragen und das Ansehen der LDP und von Abe in der Bevölkerung.
de.reuters.com/article/deutschland-oecd-idDEKBN1J80V4