Die aktuelle Lage an den Finanzmärkten erfordert für Investoren eine defensive Ausrichtung des Depots. Wenn nicht schon geschehen, rücken jetzt Werte aus den nicht-zyklischen Sektoren in den Fokus. Eines dieser Unternehmen ist die Clorox Company.
Wie sieht die Lage charttechnisch bei der Clorox-Aktie aus? Wie man sehen kann, stellt der Bereich 140/145 USD eine starke Unterstützung dar. Aktuell notiert die Aktie bei ca. 152 USD und hat aufgrund des frischen Kaufimpulses kurzfristig durchaus Potenzial bis in den Bereich 160 USD. Für Trader bedeutet das ein CRV von 1:1, wenn man die Marken 160 USD oben und 144 USD unten annimmt. Erschwert wird dieses Szenario durch den 200-Tage-GD, der direkt über dem aktuellen Kurs der Aktie notiert. Wenn die Aktie diesen wichtigen Gleitenden Durchschnitt nicht dynamisch kreuzt, wird es schwer, die 160 USD zu erreichen.
Aus fundamentaler Sicht ist ein Kauf der Aktie von Clorox zum gegenwärtigen Zeitpunkt durchaus kritisch zu sehen. Am Geschäftsmodell liegt es nicht. Von Reinigungsmitteln für den Haushaltsbereich über Pflegeprodukte und Diät-Produkte bis zu Saucen und Holzkohle umfasst das Angebot unzählige Produkte des täglichen Gebrauchs, die unter vielen Labels in den USA, aber auch international angeboten werden. Es gibt wahrscheinlich keinen Haushalt, in dem man nicht wenigstens ein Produkt aus dem Hause Clorox findet. So weit, so gut. Ideal für die Defensive im Aktiendepot, wenn die Zeiten stürmischer werden.
Wie sehen einige ausgewählte Fundamentaldaten der Clorox-Aktie aus? Die Aktie ist in den letzten 12 Monaten gut 25 % gestiegen. Entsprechend ist die Aktie überbewertet auf dem aktuellen Niveau – vor allem in Hinblick auf den zukünftigen Cashflow und die geschätzten Gewinne. Beispiel dafür ist das aktuelle KGV von knapp 25 bei einem Wachstumsprognose von lediglich 3 %. Außerdem ist die Schulden-Quote relativ hoch im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor.
Clorox ist für mich als Investor aktuell nicht mehr als ein „Hold“. Trader finden wahrscheinlich auch bessere Gelegenheiten. Für Investoren lohnt sich meiner Meinung nach ein Blick auf die Aktie, wenn die Überbewertung abgebaut ist. Dafür käme der Bereich bei circa 135 USD in Frage.
Sehr schöne Analyse und ein schöner Kontrast zu den rein technischen Sichten, gerne mehr davon!
finlog_blog
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@Evan_Moe_Money, vielen Dank! Da bin ich jetzt echt mal erleichtert, dass zu hören. Ich habe nämlich gedacht: "Hier bin ich mal komplett falsch!" Und dachte weiter: okay, dann machste halt deine Charts hier und gut is. Umso besser, wenn mein Kram auf Interesse stößt. Es ist übrigens nicht so, dass ich vom Trading keine Ahnung hätte. Bin seit 1997 an der Börse unterwegs und habe auch 3 Jahre Dax-Future, S&P Mini Future usw. gehandelt. Damals noch bei der legendären Brokerfirma Refco in USA. Mittlerweile pleite. Nach dem Daytrading kam Swingtrading und jetzt bin ich bisschen fundamental unterwegs - mit Blick auf den Chart natürlich. Freut mich, dich kennenzulernen.
Evan_Moe_Money
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@finlog_blog, Ich freue mich immer über andere Ansichten! Ic bin der Ansicht es gibt immer etwas zu lernen. Und abgesehen von Daytrading bin ich selbst auch gerne Investor (z.B. CocaCola). Und da muss man schon ein wenig genauer hinschauen ;-)
finlog_blog
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@Evan_Moe_Money, Cool ;-) Dann "sehen" wir uns hier öfter... Werde ich auch mal den ein oder anderen REIT vorstellen aus meinem Portfolio. Schöne Kombination aus Immobilienbetreiber und High Income Generatoren... für dein Investment-Depot. Gute Trades !