Hallo zu meiner heutigen Analyse. Auf meinem Profil werde ich regelmäßig zu unterschiedlichen Märkten und Aktien eine persönliche Analyse abgeben. Die Idee ist, dass es kurz, knapp und einfach zu verstehen ist. Alle Analysen setzten sich aus folgenden technischen Instrumenten zusammen: - MA Ribbon - MACD - DMI - CCI - BB
Die Analyse: 19.04.2021
Eine spannende Analyse eines spannenden Titels:
Der MA Ribbon ist trotz des in den letzten Tage starken Rückgangs immer noch positiv. Wenn auch leicht abfallend und eher gerade werdend. Aber Das Bollinger Band schwächt sich, wie schon in den letzten Tagen, immer mehr ab und zieht sich zusammen. Das kann aber durchaus ein weiteres positives Zeichen sein. Denn man sollte beachten, dass ein sich in sich zusammen ziehendes BB eher nach einem Ausbruch ruft. Egal ob nach unten oder oben. Hier zu beachten, dass die Indikatoren aber derzeit immer noch positiv sind, sodass es sich um einen Ausbruch nach oben handeln könnte. Der GL 20 Tage wurde gebrochen und die Kurse befinden sich derzeit unterhalb. Ein Anstieg über den GLD sollte auf jeden Fall positiv gesehen werden. Anders sieht es beim MACD derzeit aus. Der MACD ist eher negativ. Als Trendfolgeindikator nicht anders zu erwarten. Das Histogramm ist stufenweise abgetragen und negativ. Das spricht eigentlich für einen weiterhin eher rückläufigen Kurs. Bei derzeit etwas abschächenden Volumen sind nur zaghafte Kurssprünge nach oben zu erwarten. Auf Tagesbasis waren bis auf einer Ausnahme, die letzten Tage eher mit geringem Volumen als zum Vergleich vorhanden. Der DMI geht eher in Richtung kreuzpunkt und könnte sich in den nächsten Tagen durchaus ins positive wenden. Derzeit sind der DI- aber noch immer rückläufig. Die Tendenz aber ersichtlich. Beim CCI 20 Close sieht es derweil ganz anders aus. Aus der eher derzeit mit Verkäufen geprägten Zone, steigen wir zaghaft in die Neutrale, wertbefreite Zone, was durchaus die Käufer auf dem Plan rufen könnte. Die Candlestickformation am Vortag signalisierte eigentlich ein sehr starkes Zeichen nach oben, wenn auch der Tag negativ gewesen ist.
Fazit:
Derzeit sollten die bereits bestehenden Positionen gehalten werden und Neuinvestitionen sollten im Auge behalten werden für einen, dann schnellen Einstieg. Die Indikatoren sind derzeit etwas zweigeteilt, tendieren aber immer noch eher positiv und geben keinen Anlass bestehende Positionen zu schließen.
@SDlektric, Ich sehe die Situation immer noch sehr ähnlich. Von einer Neuinvestition würde ich derzeit noch etwas die Augen offen halten und noch eine Stabilisierung abwarten um dann zügig einsteigen zu können. Die bereits investierten (je nach Einstand) sollten noch etwas gelassen reagieren. Der SL etwas unter dem Ma Ribbon positioniert. Die Indikatoren neigen eher zu einer Verkaufsposition aufgrund des 19.04. Abend... Der MA Ribbon ist aber noch positiv, wenn auch sehr abgeflacht.
Generell trübt sich das Bild wie in der Hauptanalyse schon ein. Aber jetzt plötzlich zwanghaft alles verkaufen drängt sich noch nicht auf.
Wenn das Volumen entsprechend mit der Trägheit des Marktes beginnt zu steigen, sollte es ein deutliches Warnzeichen sein. Denn ein steigendes Volumen in einem fallenden Markt ist eher negativ zu beurteilen.
Hilft das etwas weiter?
SDlektric
⋅
@tradingperspektive, Ja - herzlichen Dank! Dh das Volumen sollte erst wieder zunehmen, wenn sich die Kerzen grün einfärben? Ich beobachte vor allem die übergeordneten Cycle und On Chain Indikatoren auf Glassnode. Die zeigen allesamt, dass der Zyklus noch nicht abgeschlossen ist und mit einem letzten Run in den nächsten Wochen zu rechnen ist. Gibt es Ihrer Meinung nach Indikatoren, die frühzeitig anzeigen könnten, dass es sich dieses Mal anders verhält?
tradingperspektive
⋅
@SDlektric, Gerne. Beim Volumen verhält es sich so, dass ein Markt generell durch die eigene "Trägheit", also das eigene Gewicht fallen kann. Das bedeutet, dass ein fallender Markt nicht immer zwingend mit steigendem Volumen einher gehen muss. Anders verhält es sich bei steigenden Märkten, oder Märkten mit dann steigender Aussicht. Das bedeutet, dass nur dann ein Markt steigen kann wenn sich das Volumen in aller Regel auch nach oben bewegt. Hier wird das Volumen der letzten Perioden verglichen. Denn nur wenn Volumen am Markt ist, kann ein Kurs auch generell steigen.
Bei den Indikatoren verhält es sich so, dass diese im Grunde immer nachgelagert betrachtet. Ein gleitender D., MACD, CCI , RSI usw. können nur die vergangenheitswerte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Dadurch sind die Indikatoren in der Interpretation eigentlich immer rückläufig. Gerade ein Trendfolger wie der MACD ist hier etwas langsamer.
Das soll aber nicht heißen, dass es nicht nutzbar ist. Sondern die Signale werden etwas verspätet gegeben. Dafür aber meist korrekt.
Entscheidend ist die Interpretation verschiedener Indik. in meiner Betrachtung. Heißt soviel wie, zeigen alle Ind. ein bestimmtes Muster an, dann bestätigt sich in der Regel auch der Verlauf.
Jetzt kommt aber die Sondersituatuin bei den Krypto dazu. Anders als bei Indizes oder Aktien sind Krypto deutlich weniger technisch einschätzbar, da hier noch viele andere Aspekte zum tragen kommen.
Ihre Indikatoren sind sicherlich nicht schlecht. Das würde ich nicht sagen und haben Ihre Berechtigung. Ich persönlich würde mir ein System aneignen, dass für mich nachvollziehbar ist und bestehend in vielen Phasen anwendbar ist. HIlft Ihnen das etwas weiter? Jede Menge Text... :)
SDlektric
⋅
@tradingperspektive, Nochmals vielen Dank für die ausführliche Hilfe!! Die "Sondersituation Krypto" bringt es für mich eigentlich auf den Punkt. Alle Versuche den Markt kurzfristig mit klassischen Indikatoren und Chartanalysen zu deuten kommen mir oft vor wie das reinste Würfelspiel. In dem Sinne kann ich oft nur den Kopf schütteln mit welcher Sicherheit hier Trading Empfehlungen veröffentlicht werden. Meiner Erfahrung nach sind die Ausschläge kurzfristig extrem und brechen oft mit charttechnischer Logik. Mittel- und Langfristig sind sie dann allerdings erstaunlich konstant. Bisher hat es noch keinen Bullenmarkt ohne Blow-Off Top gegeben. Daher folge ich ihrem Rat zunächst abzuwarten :) Einen schönen Tag ihnen!